Belastung und Gutschrift auf der Kreditkarte heben sich jetzt ohne Beleg auf

Importierte Kreditkarten-Transaktionen werden in invoiceR mit den Spesenbelegen verknüpft. Wurde eine Zahlung storniert oder gutgeschrieben, zum Beispiel eine Hotelbuchung, standen bisher zwei Transaktionen offen: die Belastung und die Gutschrift über denselben Betrag. Obwohl kein Aufwand entstanden war, musste für beide ein Beleg eingereicht werden.

Was ist neu

Transaktionen zusammenführen: In der Liste der Spesen-Transaktionen markierst du zwei oder mehr Transaktionen und wählst im Kontextmenü «Transaktionen zusammenführen». invoiceR prüft, ob sich die Beträge genau aufheben, ob alle Transaktionen zur selben Person gehören, dieselbe Währung haben und noch keinem Beleg zugeordnet sind. Danach gelten sie als verarbeitet, ein Beleg ist nicht mehr nötig.

Automatische Vorschläge: invoiceR sucht selbst nach Paaren aus Belastung und Gutschrift derselben Person und derselben Karte, deren Beträge sich genau aufheben und die höchstens 60 Tage auseinanderliegen. Gibt es solche Paare, erscheint über der Tabelle ein Hinweis. Mit «Ansehen» öffnest du die Liste der Vorschläge und nimmst sie einzeln oder alle auf einmal an. Lehnst du einen Vorschlag ab, taucht er nicht wieder auf.

Nachvollziehbar: Zu jeder zusammengeführten Transaktion steht in einer Notiz, wann und von wem sie zusammengeführt wurde und welche Transaktionen zusammengehören. Eine eigene Spalte zeigt die Zusammengehörigkeit, du kannst danach filtern.

Was du davon hast

Stornierte Buchungen erledigen sich mit wenigen Klicks, statt dass Mitarbeitende Belege für Beträge einreichen, die sich ohnehin aufheben. In der Transaktionsliste bleiben nur die Positionen offen, für die tatsächlich noch ein Beleg fehlt.